Die auf dieser Seite getroffenen Angaben beziehen sich auf das Fachmodell FIN. In Einzelfällen kann es sein, dass einzelne Inhalte nicht aus Ihrem Vorsystem abgefragt werden können. Prüfen Sie hierzu die Angaben zum Konnektor zu Ihrem Buchhaltungssystem oder kommen Sie gern auf uns zu.
1. Allgemeine Informationen
Zentrale Aufgabe des Fachmodells FIN ist es, Daten unterschiedlicher Buchhaltungssysteme in einem standardisierten Datenbestand zusammenzuführen und für weitere Auswertungen zur Verfügung zu stellen.
In der Standardkonfiguration bildet des Fachmodell FIN Ihre Bilanz, GuV und die Kostenrechnung ab. Das Fachmodell unterscheidet hierfür in Buchungskreise (FIBU = Bilanz & GuV; KORE = Kostenrechnung) und stellt diese je Mandant zur Verfügung. Neben den Bewegungsdaten werden im Fachmodell FIN auch Stammdaten vorgehalten. Eine detaillierte Liste der Daten finden Sie am Ende dieser Seite.
Das Fachmodell FIN kann problemlos um weitere Mandanten erweitert werden. Es besteht auch die Möglichkeit, neben den standardmäßig übernommenen zwei Kostendimensionen, weitere zu übernehmen.
2. Erweiterung der Buchungskreise
Buchungskreise werden vom Fachmodell FIN direkt weiterverarbeitet. Die Bereitstellung weiterer Buchungskreise erfolgt über Anpassungen des jeweils verwendeten Konnektors.
3. Abweichende Geschäftsjahre
Die Geschäftsjahreslogik kann im Fachmodell FIN je Mandant ausgewertet werden. Der Wechsel eines Geschäftsjahresbeginnes für einen Mandanten wird über die Bildung 2er techn. Mandanten abgebildet. Diese können dann per Mandantenmapping zusammengeführt werden.
Detaillierte Informationen zum Mandantenmapping finden Sie hier: https://help.onecooltool.de/oct-best-practice/v1/mandantenmapping
4. Mapping der Buchungskreise
Das Fachmodell FIN verfügt über ein bereits integriertes Buchungskreismapping. Sie erreichen das Mapping im Bereich “Datenerfassung” → “Templates” → “Parameter” und dort das Product “Mapping Buchungskreise”.
Das Mapping wird verwendet, um Buchungskreise anzupassen oder auch um diese für eine spätere gemeinsame Auswertung zusammenzulegen.
5. Mapping der Mandanten
Das Fachmodell FIN verarbeitet das OCT-seitig bereitgestellte Mandantenmapping. Dieses befindet sich in der Mandantenverwaltung. Weitere Erläuterungen zur Mandantenverwaltung finden Sie hier: https://help.onecooltool.de/oct-handbuch/v512/3-2-2-mandantenverwaltung
Das Mandantenmapping wird verwendet, um MandantenIDs zu vereinheitlichen, verständlicher zu machen oder auch um Mandanten zusammenzulegen.
6. Individuelle Anpassungen
Das Fachmodell FIN kann vielfältig angepasst werden. Neben den integrierten Anpassungsmöglichkeiten oder den bereits erhältlichen AddOns können individuelle Anpassungen je nach Bedarf erstellt werden. Beispiele solcher Anpassungen sind unter anderem:
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Übernahme individueller Felder bis hin zu Tabellen
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Berechnung einer Kostenstellenverteilung
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Auswertung der Daten im Umsatzkostenverfahren
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Überführung der Daten in einen Konzernkontenrahmen
7. Liste der übernommenen Daten
Mandanten
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Mandantennummer
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Mandantenname
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Finanzjahresbeginn
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Kontorahmen
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Sachkontenlänge
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Währung
Konten
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Nummer
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Name
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Typ (z.B. Bilanz, GuV, Statistik)
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Art (z.B. Sachkonto, Kostenart)
Kostenrechnungs-Dimensionen (z.B. Kostenstellen, Kostenträger)
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Nummer
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Name
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Typ (z.B. Kostenstelle, Kostenträger)
Buchungen
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Buchungskreis
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Konto
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Gegenkonto
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Kostenrechnungs-Dimensionen
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Finanzjahr
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Finanzperiode
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Buchungsdatum
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Buchungstext
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Belegdatum
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Belegnummer
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IC-Partner
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Saldovortrag / Eröffnungsbilanz
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Soll
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Haben