Diese Anleitung beschreibt die Definition eines Kontenrahmens - ein Kontenrahmen ordnet eine Liste von Konten bzw. Nummernkreise einer Kontenstruktur (= Hierarchie) zu.
In der Modellierung können Sie einen eigenen Kontenrahmen bzw eigene Kontenzuordnungsregeln anlegen. Neben der Ergänzung bestehender Zuordnungsregeln, können Sie auch komplett neue erstellen. Im folgenden wird beschrieben, wie Sie dafür vorgehen:
1. Zuordnungstabelle erstellen
Erstellen Sie eine Zuordnungstabelle. Verwenden Sie hierfür eine der mitgelieferten Vorlagen und erstellen Sie eine Kopie.
Es empfiehlt sich, die neue Zuordnungstabelle in der Productline “Templates Modellierung” anzulegen. Die ProductID muss eindeutig gewählt werden, dabei sollte Sie möglichst einfach den Kontenrahmen identifizieren (z.B. “KZ_KR001_HGB” für “Kontenzuordnung, Kontenrahmen 1 in der Struktur HGB”).
2. Kontenzuordnungsregeln pflegen
Nun müssen die Zuordnungsregeln hinterlegt werden. Die Vorlage beinhaltet nur ein paar Beispieldatensätze.
Die Zuordnungstabelle arbeitet mit Bereichsdefinition, daher ist es nicht erforderlich, jedes Konto separat aufzuführen. Es ist ausreichend, die Konten per Bereichsdefinition zu gruppieren.
Die Spalten im Überblick:
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Spalte |
Beschreibung |
Beispiel |
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Priorität |
In diesem Feld wird die Zuordnungspriorität vergeben. Als Standardwert empfehlen wir eine Priorität von 2. Bei doppelter Zuordnung eines Konto, wird die höhere Priorität verwendet. |
Das Konto 650 ist per Bereich und Priorität 2 zur Statistik zugeordnet. Durch die Definition mit Priorität 1, wird das Konto dem Ertrag zugewiesen. |
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Kontopräfix |
Ein Präfix, der Konten nach der Modellierung voran gestellt werden kann. Dieser kann alphanumerisch sein. |
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Konto von |
KontenID, die den Start der Bereichsdefinition kennzeichnet. |
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Konto bis |
KontenID, die das Ende der Bereichsdefinition kennzeichnet. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. Wird kein Bereich sondern ein Einzelkonto definiert, sind Konto von und Konto bis identisch. |
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Standard Kontenuntertyp |
Der Kontenuntertyp kann aus einer vordefinierten Liste ausgewählt werden. Die Auswahl hat dabei Einfluss auf die Aufbereitung der Daten: 
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Standard Zielposition |
Bezeichnet die Zielposition innerhalb der Kontenstruktur.
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KARL|Kapitalrücklage |
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Wechsel Zielposition |
Bezeichnet die Wechselzielposition innerhalb der Kontenstruktur.
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BANK|Bankkonten und Kasse |
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Bemerkung |
Kommentarfeld |
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3. Eigenschaften hinterlegen
Sind die Zuordnungsregeln gepflegt, müssen noch die Eigenschaften der Kontenzuordnung hinterlegt werden. Diese können per Rechtsklick auf das Product → Eigenschaften aufgerufen werden. Über diese werden nach der Materialisierung als Tabelle die verschiedenen Kontenrahmen unterscheidbar.
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Eigenschaft |
Beschreibung |
Beispiel |
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KontorahmenID |
In diesem Feld wird der Kontenrahmen angegeben. Über ihn kann ein Mandant den zugehörigen Kontenrahmen technisch zuordnen. |
SKR03 |
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StrukturID |
Über dieses Feld kann gesteuert werden, auf welche Struktur sich die Zielpositionen des Kontenrahmen beziehen. |
HGB |