Zielstellung
Das AddOn Corporate Planner ermöglicht die Datenübergabe aus dem REWE Modell an Corporate Planner mit den Funktionen
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Import nach CP Finance für die Abbildung von GuV und Bilanz mit Strukturaufbau nach Kostendimension 1 (Kostenstellen) oder Kostendimension 2 (Kostenträger)
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Import nach CP-OC (Operatives Controlling) für den Aufbau beliebiger Strukturvarianten
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Drilldown aus CP zur Anzeige der Einzelbuchungen
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Drilldown von Summenpositionen
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Belegaufruf aus CP zur Anzeige von Buchungsbelegen aus DMS Systemen
Installation
Für das REWE Modell existiert ein Set von Prozeduren, über welche die Daten in der Importvariante “CP-ConnectivityExpress” übergeben werden können.
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Das AddOn AddOn Buchungskreismapping einspielen
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Das AddOn Corporate Planner https://bitbucket.org/SX_Admin/modul_rechnungswesen_rewe/src/main/REWE%20nach%20CP%20laden/ einspielen (Link nur für Saxess Mitarbeiter)
Funktionalität für CP Finance
In CP wird eine Datenbasis vom Typ “Finance” angelegt - für diese kann dann ein Import vom Typ “CP-Connectivity Express” genutzt werden, sofern dieser lizenziert wurde.
Es gibt die Übergabe in den Varianten FiBu und KoRe, hierbei steht
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FiBu - Übergabe ohne Kostenrechnungsdimensionen - es erfolgt ein Strukturaufbau nach Mandant - Sachkonto
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KoRe - Übergabe mit Kostenrechnungsdimensionen - es erfolgt ein Strukturaufbau nach Mandant - Kostenstelle - Sachkonto
Die Buchungskreise sind daher im REWE Modell typischerweise nach Abschlussart benannt, es gibt also beispielsweise die Buchungskreise
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HGB (Handelsbilanz)
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STB (Steuerbilanz)
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IFRS
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KOST (interne Kostenrechnung)
Über das Buchungskreismapping können Buchungskreise kombiniert werden (CP lässt beim Import nur die Auswahl eines Buchungskreises zu), beispielsweise
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bei DATEV die allgemeinen Buchungen mit den Buchungen für Handelsbilanz oder Steuerbilanz kombinieren
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Buchungskreise mit Zusatzbuchungsjournalen zu kombinieren
CP-ConnectivityExpress FiBu
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erstellt und befüllt eine Struktur, welche auf Sachkonten basiert
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Mandant und Sachkonto werden genutzt, um eine Struktur für GuV und Bilanz zu erzeugen
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Es kann ein Buchungskreis während des Imports ausgewählt werden, dieser filtert die Werte der Faktentabelle
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Werte können auf verschiedenen Datenebenen importiert werden, somit auch mehrere Buchungskreise auf verschiedene Ebenen
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Nach dem Import können die Einzelwerte über die Importdefinition “rückwärts” wieder aus der Datenquelle abgerufen werden in der Funktion Drilldown
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Nach Freischaltung in der CP Konfiguration ist auch Drilldown von Summenknoten möglich
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In der OCT Antwort auf die Drilldown Anfrage kann eine Spalte vom Typ URL ausgeliefert werden, um aus der Detailzeile heraus eine Link aufzurufen (in der Regel zum Buchungsbeleg als pdf)
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Einschränkungen
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beim Import ist keine Mehrfachauswahl von Buchungskreisen möglich - somit kann nicht ein Hauptbuchungskreis gemeinsam mit einem Differenzbuchungskreis in einem Import übernommen werden
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CP-ConnectivityExpress KoRe
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erstellt und befüllt eine Struktur, welche auf Sachkonten und Kostenelementen basiert
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Mandant, Sachkonto und Kostenstelle oder Kostenträger werden genutzt, um eine Struktur für die GuV bis auf Ebenen einer Kostenstelle oder eines Kostenträgers zu erzeugen
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ansonsten identische Funktionsmerkmale wie FiBu
Funktionalität für CP-OC
Nach CP-OC können die Views im result Schema der Datenbank importiert werden. Dank hoher Freiheitsgrade beim Abruf der Daten und Umformung der Spalten im SELECT Statement sind vielfältige Anpassungen möglich.
Zusatzinformationen
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Mehrere Datenquellen
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Das REWE Modell unterstützt in der result Schicht die Auslieferung mehrerer Datenquellen; mit jeweils einer Menge von Mandanten
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der CP Import kennt aber nicht mehrere Datenquellen, sondern bezieht sich nur auf Mandanten
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die MandantenIDs im result Schema müssen daher datenquellenübergreifend eindeutig sein, die DatenquellenID wird ignoriert
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es darf also nicht die gleiche MandantenID für zwei verschiedene DatenquellenIDs vorkommen, falls man mehrere Datenquellen angebunden hat
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