Überblick
Das Integrationsmodul Finanzbuchhaltung “FIN” ermöglicht es Daten der Finanzbuchhaltung aus verschiedenen ERP Systemen in OCT zu integrieren.
Inhalt
Das Modul ermöglicht im Standard die Übernahme der in der nachfolgenden Übersicht aufgelisteten Informationen.
Abhängig vom ERP System ist es möglich, dass nicht alle Informationen ausgelesen und ausgewertet werden können. Durch individuelle Anpassungen gibt es die Möglichkeit zusätzliche Informationen auszulesen und in der Auswertung zur Verfügung zu stellen.
Stammdaten
Mandanten
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Mandantennummer
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Mandantenname
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Finanzjahresbeginn
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Kontorahmen
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Sachkontenlänge
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Währung
Konten
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Nummer
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Name
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Typ (z.B. Bilanz, GuV, Statistik)
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Art (z.B. Sachkonto, Kostenart)
Kostenrechnungs-Dimensionen (z.B. Kostenstellen, Kostenträger)
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Nummer
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Name
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Typ (z.B. Kostenstelle, Kostenträger)
Bewegungsdaten
Buchungen
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Buchungskreis
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Konto
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Gegenkonto
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Kostenrechnungs-Dimensionen
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Finanzjahr
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Finanzperiode
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Buchungsdatum
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Buchungstext
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Belegdatum
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Belegnummer
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IC-Partner
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Saldovortrag / Eröffnungsbilanz
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Soll
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Haben
Auswertungen
Datenbank-Tabellen
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Mandanten
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Konten
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Kostenstellen
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Kostenträger
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Buchungsjournal mit Einzelbuchungen
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Buchungsjournal aggregiert pro Monat
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Saldenliste mit kumulierten Werten
Auswertungen in OCT
Im Bereich Datenerfassung in der Fabrik “Validierung Module (ZV)” und der Produktlinie “Validierung FIN (FIN)” werden folgende Tabs angelegt:
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Validierung Modul Finance: Statistiken über Anzahl der Datensätze und Zeiträume pro Tabelle
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FiBu Saldenliste: Pivot Tabelle zum Validieren der Finanzbuchhaltungs-Daten
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Kostenstellenauswertung: Pivot Tabelle zum Validieren von Kostenstellen-Daten
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Kostenträgerauswertung: Pivot Tabelle zum Validieren von Kostenträger-Daten