OCT-Restrukturierungsplanung

Das Modul Restrukturierungsplanung ermöglicht die Erstellung einer GuV-, Liquiditäts-, und Bilanzplanung

• insbesondere nach Anforderungen einer Restrukturierungsplanung

• bei Durchführung / Begleitung von Eigenverwaltungen

• bei Schutzschirmverfahren

• bei StaRUG Restrukturierungen

Überblick

RESTRUKT ist

• primär für Berater gebaut, welche Unternehmen in Krisensituationen begleiten

• für einen schnellen Start gebaut “Freitag abend kommt überraschend der Planungsauftrag, Montag muss die erste Version der Planung bei der Bank sein”

• Erlaubt mehrere Planvarianten für GuV / Bilanz nebenander, z.B

  • Variante Insolvenz

  • Variante Fortführung

  • Kurzfristplanung der Liquidität pro Woche

  • Überleitung zur laufenden Planung durch das Unternehmen bei Fortführung

• erlaubt die kurzfristige Liquiditätsplanung bis auf Wochen oder Tagesebene (Zahlungsfähigkeit) konsistent integriert mit der langfristigen Planung auf Monatsebene

• verfügt über sehr flexible Datenanbindungen

  • kann mit den üblichen Exporten der Finanzbuchhaltung (Summen- und Saldenliste, OP Liste) als Datengrundlage arbeiten

  • kann direkt an DATEV und mehr als 50 andere Finanzbuchhaltungen angebunden werden

• verfügt über eine sehr flexible Excel Integration (MatrixConnector) zum lesen und schreiben von Werten nach Excel - so kann Input / Output komplett per Excel erfolgen, OCT bildet den Rechenkern

• unterstützt die Arbeit mit Vorlagen / Templates für eine einheitliche Arbeitsmethodik über mehrere Berater hinweg

• erlaubt durch ein flexibles Berechtigungskonzept

  • die gemeinsame Arbeit mehrerer Berater an einer Planung

  • die Einbeziehung des Mandanten in den Planungsprozess (z.B. GuV Positionen planen)

• kann als lokale Installation auf ihrem PC / Server oder als Cloudversion genutzt werden

Fachliche Funktionen

• Integrierte GuV- / Liquiditäts- und Bilanzplanung auf Monatsebene

• Zusätzliche Ermittlung einer wochenweisen Liquiditätsplanung nach direkter Methode (Einzahlungen / Auszahlungen)

• tagesgenaue Verteilung von Aufwendungen und Erträgen auf die produktiven Arbeitstage des Monats

• tagesgenaue Disposition von Zahlungen unter Berücksichtigung von Feiertagen / Bankarbeitstagen

• direkte Beplanung von Sachkonten auf Monatsebene, parallel tagesgenaue Detailplanung auf Buchungsblättern

• Einbindung von Detailplänen für Personal / Offene Posten / Darlehen

• hohe Freiheitsgrade

  • Buchungsjournale für die manuelle Buchung spezifischer Sachverhalte

Folgende Eigenschaften müssen Umsteiger von anderen Softwarelösungen beachten

• Neuberechnungen des Systems werden immer manuell angestossen, es erfolgt keine permanente Live Kalkulation

• das System verwendet eine explizite Zeitachsengliederung in IST und PLAN Perioden - das System rechnet nur in PLAN Perioden, Werte in IST Perioden werden statisch gespeichert

• das Sytem bietet hohe Freiheitsgrade und erwartet bei fortgeschrittenen Operationen vom Benutzer ein Buchungsverständnis gemäß Soll / Haben Logik.

Leistungsgrenzen

Die noch nicht enthaltenen, aber geplanten Funktionen finden Sie auf unserer Entwicklungsroadmap.

Folgende Funktionen sind nicht enthalten und auch nicht geplant:

• Expliziter Behandlung nicht abzugsfähiger Umsatzsteuer (man kann diese aber durch direkte Planung von Bruttowerten berücksichtigen)

• Explizite Abbildung einer Einnahme-Überschussrechnung (man kann diese aber durch kluge Eingaben sinngemäß selbst erzeugen)