Planung der Planung
Planen Sie die Planung - halten Sie schriftlich fest worin die Ziele der Planung bestehen
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Was sind die Ziele der Planung
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Mehrjahresplanung
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kurzfristige Liquidität
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Welche Empfänger sollen Ergebnisse erhalten
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Ist ein regelmäßiger PLAN-IST Vergleich gewünscht
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was sind die größen Kosten- / Erlöstreiber
Grundkonfiguration des Systems
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Definition des Tages der Planung (optional, nur bei Planung auf Tagesbasis)
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Bankkontostand am Tag der Planung (optional, nur bei Planung auf Tagesbasis)
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Geschäftsjahreskalender
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GuV Verteilungskurven
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Zahlungsmethoden
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Jahreskalender
Erstellung der GuV-Struktur
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Anlage der Konten
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Definition der Kontenfunktionen
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Definition der Bilanzverbindungen
Erstellung der Bilanzstruktur
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Anlage der Konten
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Definition der Kontenfunktion
Export der Daten aus der Buchhaltung
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Export der Saldenlisten aus dem Buchhaltungssystem
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Export der Offene Posten Listen aus dem Buchhaltungssystem
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Export der vorläufigen Umsatzsteuervoranmeldung für den nächsten und übernächsten (bei Dauerfristverlängerung) Stichtag
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Ermittlung des aktuellen Standes aller Bankkonten
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Ermittlung der Kontokorrentline pro Bankkonto
Import der IST Daten
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Einrichtung von Matriximporter zum Import der Saldenlisten
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Anpassung der Zuordnungsvorlagen an Ihre Struktur
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Import der Saldenliste, ggf. mit Korrektur der EB Werte über Matriximporter
Abbau der IST Bestände
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Debitoren abbauen
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Kreditoren abbauen
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Umsatzsteuersaldo abbauen
Darlehensplanung
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alle vorhandenen Darlehen erfassen
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geplante Darlehen anlegen
Erstellung der GuV Planung
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Erfassung der Monatswerte
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Detailpläne mit MatrixConnector erstellen
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Definition der Zahlungsziele
Erstellung der Bilanzplanung
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Abbau der Standardbestände
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Kontobewegungen
Erstellung der tagesgenauen Zahlungsströme
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Definition der Verteilungsmethodik
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Split von GuV Posten (Personal) in Zahlungsströme (Lohn, Sozialabgaben, Lohnsteuer)
Ergebnisauswertung
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GuV / Bilanz
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tagesgenaue Liquidität
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Bankkontoentwicklung
PLAN-IST Vergleich
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Ergebnissicherung per Factorykopie
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Ergebnissicherung per Wertekopie
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Vergleichsauswertungen