Da Sie den Mustermandanten am Anfang kopiert haben, besteht schon eine GuV Struktur. Diese wird überarbeitet.
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Bilanzzuordnung der GuV Posten definieren (Konto Bilanz Weitergabe → FLEX Search) für alle Konten, deren Werte auf ein Bilanzkonto fließen sollen → das sind alle, welche mit Zahlungsziel gezahlt werden oder nicht zahlungswirksam sind
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Tagesverteilung der GuV Posten definieren (Tagesverteilung → FLEX Search) steuert den Tag der Entstehung von Aufwand / Ertrag im aktuellen Monat, sofern leer wird am Fixtag 15 gebucht
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Zahlungswirksamkeit (Zahlungswirksamkeit → DROPDOWN), steuert die Findung der Bewegungsart und ggf. im individuellen Finanzplan den Ausweis als nicht zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge
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optional
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Kapitalflussposition definieren für spezielle Kontentypen (Kapitalflussposition → DROPDOWN), steuert ggf. im individuellen Finanzplan den Ausweis
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der Planungstyp hat keine technische Bedeutung, er dient zum Vermerk nach welchem Prozess das Konto geplant wird
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Summenmitgliedschaft definierten - legt fest, in welche Summen die Position eingeht (z.B. für Kennzahlenbäume)
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Konten können kopiert und gelöscht werden
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die roten Systemkonten dürfen nicht verändert werden
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Um Ebene 1 zu ändern, dieses Attribut in den Spalten einblenden dann Anpassung per DROPDOWN
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Neue Ebene 1 Elemente können in der Listenverwaltung definiert werden (Administration → Listenverwaltung)
Wann muss ich eine Bilanzzuordnung definieren
Eine Bilanzzuordnung fängt alle Werte auf, welche nicht sofort (oder nie) über die Bank bezahlt werden, somit
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muss sie definiert werden
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bei Aufwänden / Erträgen, welche grundsätzlich nicht zahlungswirksam sind (Abschreibungen, aktivierte Eigenleistungen)
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bei Aufwänden / Erträgen, welche typischerweise kreditorisch gebucht werden (Umsatz, Materialaufwand)
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Ertragssteuern
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immer, wenn ein Zahlungsziel geplant werden soll
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sollte sie nicht definiert werden
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bei Kosten die periodisch vom Konto abgebucht werden (Mietaufwand / Leasing)
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bei Kosten / Erträgen, die typischerweise sofort bezahlt werden
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Eine Bilanzzuordnung zuviel “schadet nicht”, es sollte aber nicht alles durch die Bilanz geschickt werden - um Finanzplan / Buchungsjournal übersichtlich zu halten und den Blick auf das Wesentliche nicht zu vernebeln.