AddOn Zusatzbuchungsjournale

Einrichtung

• Sie erhalten von uns das AddOn “Zusatzbuchungsjournale” eingespielt

• dieses besteht aus einer Productline (ZBJ) und einem Product vom Typ “ZBJ_VM”

• Sie können dieses Product beliebig oft kopieren

• Sie können dieses Product in beliebige Productlines kopieren

• Der Verarbeitungsprozess verarbeitet alle Products des Templates “ZBJ_VM”

• Sie können jedes dieser Products auf Aktiv oder Inaktiv setzen - nur die aktiven werden verarbeitet

• Sie können im Product Buchungen erfassen, nur Buchungen in Zeilen mit Aktivkennzeichen = “Ja” werden verarbeitet

• Sie haben somit eine sehr hohe Flexibiliät um

  • Buchungsjournale pro Mandant anzulegen

  • Buchungsjournale pro Verwendungszweck anzulegen

  • mehrere Varianten zu definieren und diese für die Vearbeitung auf Aktiv / Inaktiv zu schalten

Erfassung von Buchungen

• Jede Buchung muss folgende Eigenschaften besitzen

  • DatenquellenID - diese muss existieren

  • MandantenID - dieser muss existieren

  • KontenID - diese muss existieren

  • Buchungskreis - die kann existieren oder kann fiktiv sein

  • Buchungsperiode - kann eine beliebige Zahl sein

  • Buchungsdatum - muss ein gültiges Datum in deutscher Schreibweise sein, aus diesem wird die Finanzperiode ermittelt

  • Buchungsnummer - beliebiger Text

  • Betrag - beliebige Dezimalzahl

• Optionale Eigenschaften

  • Kostendimension 1…3 - diese muss existieren

  • IC Partner - dieser kann existieren oder fiktiv sein

  • Buchungstext

  • Bemerkung

Buchungsregeln

1. eine Buchung besteht immer aus mindestens zwei Zeilen

   • einer Zeile für das Konto

   • einer Zeile für das Gegenkonto

   • bei Splitbuchungen oder Umsatzsteuerausweis können es auch mehr Zeilen sein

2. Sollwerte werden positv erfasst, Habenwerte negativ

3. die Summe einer Buchungsnummer

   • muss immer Null ergeben

   • sie sollte normalerweise auch innerhalb des Buchungskreises auf Null aufgehen

   • sie sollte normalerweise auch innerhalb einer Periode auf Null aufgehen.

4. Sie können nur im Hauptbuch (GuV / Bilanz) buchen, nicht in Nebenbücher (Debitoren / Kreditoren)

5. für alle Zeilen einer Buchungsnummer müssen folgende Eigenschaften gleich sein

   • DatenquellenID

   • MandantenID

6. Konto und Gegenkonto können gleich sein, z.B. um

   • eine existierende Buchung ohne IC Partnerkennzeichen zu stornieren und mit IC Partner neu zu buchen

   • eine existierende Buchung ohne Kostendimension / falscher Kostendimension zu stornieren und neu zu buchen

7. keine Regel ohne Ausnahme / Schleichweg

   • falls Ihnen die Bilanz egal ist, und Sie nur eine GuV Auswertung vornehmen wollen, können Sie auch Buchungen erfassen, welche nur aus einer Zeile bestehen

   • die Gegenbuchung in der Bilanz ignorieren Sie - Soll und Haben gehen dann nicht mehr auf null auf, da Sie nur die GuV anschauen ist das unproblematisch

Ergebniskontrolle

• die Zusatzbuchungsjournale können im Validierungstab und der Journalgesamtansicht validiert werden. Das Validierungstab materialisiert die zugrundeliegende Tabelle und muss daher zuerst betreten werden

  

Verarbeitung

• Es muss der Step result: agent.spREWE_Faktenaufbau ausgeführt werden (alle vorherigen Steps der Pipeline können deaktivert sein)

• die Pivottabellen der result Ebene zeigen danach alle Ergebnisse incl. der Zusatzbuchungen - über einen Filter auf den passenden Buchungskreis kann man die Buchungen des Zusatzbuchungsjournals isolieren

Leistungsgrenzen

• Sie können nicht unmittelbar Eröffnungsbilanzwerte umbuchen (da es keine Wertart EB Wert im ZBJ gibt). Sie können Eröffnungsbilanzwerte über normale Buchungen umbuchen, was auf den Endbestand in Periode 1 wirkt. Sollen Sie unbedingt EB Werte direkt umbuchen wollen, können wir dies über ein custmizing ermöglichen

FAQ

• Kann man auf nicht existierende Konten buchen ? Ja, diese legt man vorher über das AddOn “Zusatzelemente” an. Ohne dieses würden die Buchungen zwar verarbeitet, die Konten haben aber dann keinen KontenTyp und keinen Namen